Reconciliación Automática

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Reconciliación Automática

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Para reconciliar las operaciones del Addin de cheques, el sistema de forma automática toma como criterio el socio de negocio y selecciona como reglas coincidentes los siguientes conceptos de acuerdo con los campos de asiento contable:

Regla coincidente 1 = Referencia 1 (Número de cheque)
Regla coincidente 2 = Referencia 2 (Número de clave interna del cheque)
Regla coincidente 1 = Código de cuenta asociada

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Para que el sistema realice la reconciliación automática existen dos formas:

Configuración:

Herramientas > Ventanas definidas por usuario > OK1_CHEQUES_SETUP - Cuenta de Orden Cheques y seleccionar el campo de reconciliación automática.

Luego seleccione las cuentas y oprima "Actualizar" y a continuación "OK". De esta forma la reconciliación la hará de forma automática el sistema, en el momento que identifique partidas para cruzar de un Socio de negocio específico.

Ejecución:

Se efectuará la reconciliación automática cada vez que el usuario ingrese a la ruta: Gestión bancos > pagos recibidos > cheques > reconciliación automática

Y aparece la pantalla anterior la cual reconcilia de forma automática uno a uno los socio de negocio.

Nota: Cuando se acumulan las partidas pendientes de reconciliar el sistema las lleva a la cola, para consultar los SN que se encuentran es este estado para efectuar un mejor seguimiento de este proceso debe ir a: Herramientas > Ventanas definidas por usuario > OK1_CHEQUES_COLAS - Cola Reconciliacion.

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