Funciones que registran operaciones cuando el Add-On se encuentra desconectado

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Funciones que registran operaciones cuando el Add-On se encuentra desconectado

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Función - Cancelar cheques por pago- función de contingencia

Corresponde a una función de contingencia que se utiliza cuando el Add-On está desconectado para cargar los pagos recibidos que cubre los cheques posfechados y Central de riesgos inicialmente entregados por los clientes.

Ir a: Gestión de pagos > pagos recibidos > cheques > Cancelar cheque por pago y seleccione el pago que desea reversar en cuentas de orden y elija fecha de contabilización.

Al momento de crear el registro de cancelación cheques se cancelan cuentas de orden.

Si es un cheque posfechado se cancelan las partidas:

Si es un cheque Central de Riesgo no hay afectación contable en cuentas de orden
Si es un cheque devuelto se cancelan las partidas:

Presione el botón "Ctas Orden" e inmediatamente saldrá el siguiente aviso:

Presione el botón "Aceptar".

Si el AddOn se encuentra conectado se tiene que utilizar la opción Cancelar cheques (Posfechados, Central de riesgos y devuelto) por pago ya que de forma automática se cancela las cuentas de orden “Cheques Central de riegos no maneja cuentas de orden”.

Para efectuar este pago se debe tener en cuenta:

Seleccionar de la lista de documentos a ser pagados el cheque (posfechado, central de riesgos o devuelto) que será reemplazado.

Ir a "Medios de Pago" y seleccionar el medio de pago con el cual se pagará el cheque inicial.

Consultar el dato maestro del cheque inicial, en donde encontrará el campo Estado como pagado. De igual forma las cuentas de orden para el caso de cheques posfechados o devueltos serán reversadas.

Luego podrá consultar el nuevo cheque en dato maestro (si el medio de pago elegido es cheque).

Al visualizar los saldos de cartera del cliente, se observará como partida abierta el valor del nuevo cheque (el cheque inicial queda cancelado).

No realizar pago a cuenta cuando requiere cancelar el cheque inicial, ya que no se modifica el dato maestro, ni las cuentas de orden del cheque inicial.

Función - Migrar cheques

Registra todos los cheques que se registraron como posfechados y Central de riesgos en el momento en que el Add-On se encontraba desconectado, permitiendo realizar en la funcionalidad de cheques las transacciones que correspondan. Para esto ir a Gestión de Bancos > Pagos recibidos > Cheques > Cancelar Cheque por Pago. Seleccione el pago que desea reversar en cuentas de orden y elija la fecha de contabilización.

Presione el botón "Migrar" e inmediatamente saldrá el siguiente aviso:

Presione el botón "Aceptar" y de forma inmediata se comienza el proceso para cheques posfechados o cheques Central de riesgos explicados en el Punto Anterior.

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