Pagos Recibidos

Los pagos recibidos de un Socio de negocio pueden basarse en Documentos de marketing de ventas o pagos directos a cuenta (ej, Cuentas por cobrar). Para registrar los pagos, el usuario debe ir a: Gestión de Bancos > Pagos recibidos > Recibo de caja.

Luego especifique el Socio de negocio y valor de pago. Seleccione "Medios de pago" en la barra de herramientas, e ingrese a la pestaña "Cheque".

En el campo Manejo, el usuario debe seleccionar de la lista las características del cheque, teniendo en cuenta que para todas las alternativas del campo (Al día, posfechados, Central de riesgos) debe ingresar los datos mínimos requeridos.

En caso de seleccionar Cheque - Manejo - Central de riesgos; debe tener en cuenta que los campos obligatorios para a diligenciar son: Aprobación (Código de confirmación), asesor (Nombres del la persona quien informa en la Central de riesgo), fecha de confirmación( fecha en cual se confirma la información entregada por el asesor y Central de riesgo (la entidad o Central de riesgo que entrega información sobre el estado del cheque). Para este último campo, el usuario debe elegir el código de Socio de negocio creado como central de riesgo.

Para registrar un Socio de Negocio como "Central de riesgo" debe ubicarse en el campo y oprima la tecla SHIFT + F2 para realizar una búsqueda formateada.

Nota: Si el AddIn esta desconectado el sistema no valida los campos obligatorios para los cheques de central de riesgo.

Al terminar de diligenciar el formulario "Medio de pago" dar clic en "OK".

Si el IFRS del pago recibido es diferente a Común, este debe asignarse en el campo de usuario IFRS. El valor del campo se verá reflejado en los cheques y asientos de diario.

Para finalizar, dar clic en "Crear" en el formulario "Pagos recibidos" . Si el pago se realiza con cheque posfechado o central de riesgos,mostrará la siguiente ventana de mensaje:

Tal como se observa en la imagen anterior, siempre que se registra cheques Posfechados o Central de riesgo el sistema arroja un aviso que indica cual es el número de cheques registrados y cuales presentaron errores.

Para finalizar, el usuario debe dar clic en el botón "Aceptar".

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