Proceso de cheques de acuerdo con el manejo (Posfechados /? Central de riesgos)

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Proceso de cheques de acuerdo con el manejo (Posfechados / Central de riesgos)

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Cheques posfechados en el menú de cheques

Proceso de cheques de acuerdo con el manejo (posfechados – Central de riesgos)

Para comprender este proceso, es necesario tener muy claro la funcionalidad de todas las transacciones explicadas en el capítulo Definición de funciones menú de cheques.

Cheques posfechados en el menú de cheques:

Datos maestros cheques:

Los posfechados se pueden consultar en datos maestros cheques, en donde se registra la trazabilidad de cada operación del cheque.

Si desea ver los registros contables de la fila transacción presione la flecha (Linked Button) que lo lleva directamente al asiento contable.

Al momento de crear los cheques en pagos recibidos se hacen dos transacciones que afectan la contabilidad:

Conclusión: El saldo queda finalmente en cuentas de orden cheques posfechado

Canjear:

El día de la consignación se ingresa a la opción En canje y el cheque inmediatamente cambia de estado, para este paso seleccione la línea del cheque, elija la fecha de esta operación.

Oprima el botón "Canjear" e inmediatamente saldrá el siguiente aviso.

Y presione el botón "Aceptar"

Confirmar:

Si el banco notifica la aceptación del cheque, seleccione la línea del cheque que se quiere confirmar y registre la fecha de contabilización y la cuenta del banco a consignar.

Oprima el botón "Confirmar" e inmediatamente saldrá el siguiente aviso.

Presione el botón "Aceptar"

Al momento de crear la confirmación se afecta la contabilidad:

Conclusión: se genera el pago, se cancela el saldo de la cartera y se cancela cuentas de orden.

Devolución:

Si el banco notifica la devolución del cheque, seleccione la línea del cheque que se quiere registrar como devuelto e ingrese la fecha de contabilización. Contablemente esta operación cancela el valor inicialmente registrado en cuentas de orden y cancela el valor de la cartera por el valor del cheque.

Presione el botón "Devolver" e inmediatamente saldrá el aviso

Presione el botón "Aceptar".

Al momento de crear la transacción de devuelto afecta la contabilidad:

Conclusión: El saldo queda finalmente en cuentas de orden cheques devueltos y saldo en la cartera SN.

Cheques Central de riesgos del menú cheques

Datos maestros cheques:

Los cheques Central de riesgos después de creados en pagos recibidos se pueden consultar en datos maestros cheques.

Al momento de crear los cheques en pagos recibidos se hacen dos transacciones que afectan la contabilidad:

Conclusión: El saldo queda finalmente en cartera SN Central De Riesgos.

En canje:

El día de la consignación se ingresa a la opción En canje y el cheque automáticamente cambia de estado, para este paso seleccione la línea del cheque, elija la fecha de esta operación

Oprima el botón "Canjear" e inmediatamente saldrá el siguiente aviso.

Presione el botón "Aceptar"

Confirmar:

Si el banco notifica la aceptación del cheque, seleccione la línea del cheque que se quiere confirmar y registre la fecha de contabilización y la cuenta del banco a consignar.

Oprima el botón "Confirmar" e inmediatamente saldrá el siguiente aviso:

Presione el botón "Aceptar"

Al momento de crear la confirmación se afecta la contabilidad:

Conclusión: Se genera el pago recibido y se cancela la cartera Central de riesgos.

Devolución:

Si el banco notifica la devolución del cheque, seleccione la línea del cheque que se quiere registrar como devuelto e ingrese la fecha de contabilización. Contablemente se realizan dos operaciones:

Presione el botón "Devolver" e inmediatamente saldrá el siguiente aviso:

Presione el botón "Aceptar"

Al momento de crear el registro de cheques devueltos se hacen dos transacciones que afectan la contabilidad.

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