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Ventana

Definición

1

Datos maestros cheques

Permite revisas uno a uno los cheques posfechados o de Central de riesgo, presentando en la cabecera la información básica del cheque y en las líneas la trazabilidad del mismo.

2

Canjear cheques (consignar)

Esta función no afecta la contabilidad, es útil para llevar el seguimiento de los cheques que han sido consignados y que por lo tanto cambiaron de estado.

3

Confirmar cheque (cerrar)

Permite registrar los cheques en estado admitido (confirmar) por el banco, su ejecución tiene afectación en las cuentas contables.

4

Devolver cheques

Permite registrar los cheques que por alguna causal definida por el banco fueron devueltos, su registro tiene afectación en las cuentas contables.

5

Cancelar cheque por pago

Permite cargar en el AddOn todos los pagos registrados a los cheques vencidos o devueltos  (originados de cheques posfechados y central de riesgos)

6

Transacciones cheques

Permite consultar uno a uno el estado de cada cheque (en canje, confirmado, devuelto, pago). Permitiendo visualizar en la cabecera del documento el tipo de transacción, fecha y consecutivo asignado.

7

Reconciliación Automática

Reconcilia de forma automática las partidas de cada SN que se encuentran pendientes de cruzar, de acuerdo con unas reglas definidas (Referencia 1, referencia 2, cuenta de socio de negocio.

8

Migrar cheques

Esta función carga los cheques que son registrados en pagos recibidos como posfechados y/o Central de riesgos cuando el AddOn se encuentra desconectado, con el fin de ejecutar la función cuando se restablezca el AddOn para que los cheques puedan tomar su curso normal.