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CARTERA Y CUENTAS POR PAGAR ›› Pagos Recibidos ››

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CARTERA Y CUENTAS POR PAGAR ›› Pagos Recibidos ››

La utilización de los reportes de Cartera y Cuentas por Pagar, desarrollados para las Prácticas generalizadas de la solución SAP Business One en Colombia permiten consultar en forma detallada los socios de negocio que tengan obligaciones pendientes (Cuentas por cobrar), o con los cuales se tengan obligaciones pendientes (Cuentas por pagar) siempre y cuando estas obligaciones se encuentren registradas en SAP Business One.

Para el caso de Cuentas por cobrar (Cartera) los documentos soporte son: Facturas (Abiertas), Notas débito (Abiertas), AddIn Cheques, Depósitos de cheques cancelados. Documentos que disminuyen la cartera o CXP: Anticipos (Pagados), Notas Crédito, Pagos a Cuenta y Registros en el diario directos

Para facilitar la interpretación y análisis de la información del reporte de cartera por parte del usuario, se incluye campos que simplifican la extracción de información, tales como:

El manejo de un campo con el nombre de la serie a la que pertenece un documento de Marketing.

Contiene un campo con la descripción del documento utilizado en la transacción que originó la obligación, así como otro que contiene la abreviatura del documento de marketing.

Se toma en cuenta la funcionalidad de SAP Business One, para trabajar las facturas que contienen múltiples plazos para su pago. En este caso en el informe aparecerá una línea por cada uno de los plazos establecidos para la factura.

El AddIn carga en Depósitos un campo de usuario, para el diligenciamiento del motivo de cancelación del depósito de un cheque. Este campo también es incluido en el reporte (Para el caso de depósitos de cheques cancelados).

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