Parametrizaciones Generales

Configuración tipo de transacciones

Como pre-requisito para el correcto funcionamiento del Add-In, se deben crear los siguientes campos:

OKCP - Cheque Posfechado
OKCR - Cheque Central de Riesgos
OKCD - Cheque Devuelto
OKCC - Cancelación Cta de orden
OKDP - Cheque Depositado

Para crearlos, el usuario debe ir a la siguiente ruta:

Gestión > Definiciones > Finanzas > Códigos de transacción.

Por sugerencia, el usuario debe asignar la descripción de las transacciones tal como se presenta en la imagen anterior, con el fin de que su identificación sea clara en el reporte de Cartera.

Configuración Cuentas de orden

Es importante que el usuario establezca cuáles son las Cuentas de orden que registrarán los cheques posfechados y cheques devueltos. Para realizar los registros se debe ir a la ruta: Herramientas > Ventanas definidas por usuario > OK1_CHEQUES_SET_Configuración Cheques.

Propiedades - Configuración Cuenta de Orden Cheque.

El usuario debe seleccionar el código y nombre que caracterice la configuración. Luego debe ubicarse en cada campo que requiere una asignación de cuenta de orden y oprima la tecla SHIFT + F2 para generar una búsqueda formateada y elegir la cuenta correspondiente.

Para finalizar oprimiendo "Actualizar" y a continuación "OK".

Para el manejo de cheques posfechados en pagos efectuados, en la línea 2 de la tabla “Configuración Cheques”, se debe digitar en las columnas:

Code = “SETUPEFC”
Name = “SETUPEFECT”

La selección de cuentas depende del manejo de la compañía

Selección Campo manejo (Cheques)

Si el usuario desea "fijar" un tipo de cheque a seleccionar (al día, posfechado, Central de riesgo) para cada SN, y que por defecto el sistema lo traiga a la función de pagos recibidos - cheques, se debe realizar los siguientes pasos.

Paso 1

Crear características de cada cheque.

Para ir al formulario, el usuario debe ir a: Herramientas > Herramientas personalización > Campos definidos por usuario > Datos maestros > Socios de negocios > Socio de negocios > Manejo > Datos del campo "Manejo".

Activar el checkbox "fijar valores válidos para campo" y defina los tipos de cheques asignando código (Valor) y nombre (Descripción).

Presione el botón "Actualizar" y luego "OK".

De acuerdo a los procesos del usuario en su compañía, se puede realizar una búsqueda formateada del campo "Manejo". Esto se puede hacer modificando la consulta que ejecuta la búsqueda formateada, por ejemplo: por un SELECT 'POST' siempre saldrá posfechado.

Paso 2

Seleccionar en cada SN el campo manejo por defecto Ir a: Socios de negocios > Datos maestros socios de negocio > Campo Manejo.

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