Manual Multicash

MULTI-CASH››

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MULTI-CASH››

Para la configuración inicial de multicash se debe iniciar estableciendo el banco y la cuenta de anticipos asociada a los pagos. Estos parámetros establecen propiedades especificas de los recibos de caja generados por multicash.

La ruta para establecer el banco para multicash es: Módulos> Gestion> Definiciones> Gestion de bancos> Bancos

La ruta para establecer la cuenta de anticipos para multicash es: Módulos> Finanzas> Plan de cuentas.

Ya configuradas estos parámetros de multicash, se puede ingresar al asistente del para ejecutar la funcionalidad. Para ingresar a este asistente la ruta es la siguiente: Módulos> Gestión de Bancos> Extractos bancarios y reconciliación Externa> Tratar estados de cuenta Externos

Para ejecutar el asistente debo seleccionar la cuenta del mayor del banco donde van a cargarse los extractos y presionar el botón importar multicash este abre el asistente desde el panel de configuración mientras que el botón pagar multicash carga la tabla de extractos de SAP que quedaron pendientes a reconciliarse para que se puede proceder a la realización de los recibos de caja.

Eliminar líneas del Extracto:

El asistente nos permite eliminar de forma masiva todas o una a una  las líneas importadas, para realizar el proceso la ruta es la siguiente Módulos> Gestión de Bancos> Extractos bancarios y reconciliación Externa> Tratar estados de cuenta Externos se habilitara un nuevo botón con icono de X 

Para poder continuar con el proceso se debe seleccionar la cuenta de mayor con las líneas importadas:

Luego se debe seleccionar el botón eliminar líneas y seleccionar la opción correspondiente para realizar el proceso de selección:

Cuenta de mayor: traerá la cuenta seleccionada en la tabla "Tratar estados de cuenta Externos"

Fecha Inicial: traerá la fecha inicial seleccionada en la tabla "Tratar estados de cuenta Externos"

Fecha Final: traerá la fecha final seleccionada en la tabla "Tratar estados de cuenta Externos"

Seleccionar Todo: Seleccionara todas las líneas importadas del extracto.

Borrar selección: Borrar las líneas seleccionadas.

Procesar selección: Realiza el proceso de eliminar las líneas seleccionadas.

Cancelar: Se cancela o finaliza el proceso de eliminación.

Cuando se ejecute el proceso de selección mostrara el mensaje de confirmación, se debe seleccionar nuevamente la cuenta de mayor para confirmar que elimino las líneas importadas

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