Descripción General

MULTI-CASH››

Descripción General

MULTI-CASH››

Este addIn Multicash permite importar un extracto bancario desde los archivos electrónicos que proporciona el banco ahorrando el tiempo necesario para introducir manualmente esta información. También permite agrupar movimientos existentes en el extracto y generar un registro en el diario para estos movimientos. Los parámetros de importación son configurables, minimizando la edición del archivo a importar. Después de cargar el extracto permite escoger cuales líneas de el extracto se quieren reconciliar como pagos. Se eligen la serie y la fecha de contabilización en que se desean hacer los recibos de caja. En los parámetros de configuración se permite escoger el orden en el cual toma los documentos abiertos para cada socio de negocio descrito en las líneas y los reconcilia teniendo en cuenta el valor crédito de las líneas del extracto. Cuando el saldo del socio de negocio se hace 0 o menor que 0 reconcilia las líneas como pagos a cuenta. Imprime un consolidado con el número de recibo de caja asociada a la línea seleccionada del extracto con observaciones de ejecución de este. Las líneas que no se seleccionaron para ejecutarlas quedan en la ventana de tratar estados de cuenta financieros para una ejecución posterior. Como cada banco tiene un formato de extractos diferente el add-on permite guardar los conjuntos de parámetros de importación para futuras ejecuciones.

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: Generador de EPub con todas las funciones