Boton Importar Multicash

MULTI-CASH››

Boton Importar Multicash

MULTI-CASH››

Boton Importar multicash

El primer panel de asistente da una introducción al usuario del proceso que va a realizar.

El panel numero 1 ofrece a usuario la oportunidad de crear una nueva configuración de lectura del archivo plano que contiene el extracto o de partir de una configuración existente.

En caso de elegir una existente puedo recorrer la configuración si deseo hacer alguna modificación o ir directamente a importar el archivo plano.

El panel 2 contiene las configuraciones básicas de lectura con el cual el asistente puede preparase para leerlo de la manera particular que lo establece las condiciones del banco que envía el archivo.

De estas condiciones son estrictamente necesaria que se establezcan el tipo de archivo, que clase de separador definen las columnas de el archivo, en que formato vienen las fechas y que separador tienen.

El panel 3 del asistente establece las columnas que se deben leer del extracto, como aparecen en el encabezado del archivo plano y cual seria su valor correspondiente al cargarlo en SAP B1.

Para multicash existen dos columnas que realizan una funcionalidad extra la cual sugiere automáticamente un socio de negocio al cual se les va a asignar el pago registrado en la línea, estas son las colunas referencia y numero datafono.

Si el asistente encuentra que se configuro la columna número de cheque pagado en el momento de hacer los pagos como método de pago del recibo de caja seleccionara cheques en caso contrario tomara como método transferencia bancaria.

Ya que la función principal de multicash es reconciliar los extractos con los documentos que tiene abiertos el socio de negocio el panel 4 me permite establecer una jerarquía entre los documentos que tienen mayor prioridad a pagarse teniendo en cuenta que como condición de mayor jerarquía primero los ordena por fecha de vencimiento para pagar los más antiguos primero.

Como condición especifica de interllantas multicash tiene como prioridad antes de pagar estos documentos pagar los cheques posfechados que encuentre.

Si la columna descripción de movimiento esta configurada en el panel 3 panel 5 permite indicar en una matriz que agrupe las líneas del documento si el valor de descripción de movimiento es igual al indicado en la matriz y lo asocia a una cuenta para que establecer la contrapartida si desea generar un asiento en el diario por el extracto cargado.

El checkbox de Digito de verificación sirve para que cuando este sugiera el socio de negocio por nit pueda tomar el ultimo digito de el extracto y compararlo con el número de verificación establecido en el maestro de socio de negocio.

El panel 6 me permite guardar la configuración realizada y salir o ejecutarla importando directamente un archivo plano de extractos bancarios.

En el panel 7 establezco que líneas del extracto quiero pagar si no se encuentra un socio de negocio sugerido por Nit o numero de datafono se debe diligenciar manualmente. Aquí tambien establezco la serie en que quiero que se genere los recibos de caja y la fecha de contabilización.

El asistente no dejara marcar las líneas que no contengan un socio de negocio o que tengan valor en el campo debito.

El panel 8 es el resumen final de los pagos que se intentaron hacer, si el pago se realizó la línea tendrá como observación el numero del pago, en caso de que no se realice en observación indicara el motivo y dejara la línea del extracto como pendiente para que se pueda tratar posteriormente cuando se haya solucionado el error indicado.

Botón Pagar multicash

Se reabre el asistente en el panel 7 con los extractos no tratados para que se puedan volver a procesar como pagos

SUCURSALES

Para los clientes que tienen sucursales al finalizar el proceso se debe seleccionar la sucursal donde se desea cargar el extracto y realizar el pago. 

Cuando se ejecute el pago se mostrara de la siguiente manera

El campo de usuario "Generado Multicash" debe estar en SI, el asiento del pago queda con la sucursal seleccionada anteriormente.

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: Noticias e información sobre software y herramientas de creación de documentación de ayuda