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Mejoras de IFRS para SAP Business One

Estructura más flexible para campos de referencia de documentos (Incluidos UDFs).
Mejoras en los modelos de informes financieros.
Mejoras en los criterios de selección de los informes.

Beneficios

Separación de las cuentas en IFRS, locales y comunes.
Relleno automático de los campos de referencia del diario.
Filtros de cuentas en los informes para tener la perspectiva IFRS o la local.
Creación de estados financieros IFRS o locales.

Configuración de documentos con IFRS

Ir a Gestión > Definiciones > General > Enlaces de Campos de referencia:

Sobre la ventana "Enlaces de campos de referencia: Configuración" en cada documento asociar debemos dar clic en la cabecera de la línea.

Se debe abrir la ventana "Enlaces de campos de referencia: Definición - Facturas clientes" debemos seleccionar la línea referente al campo “IFRS – Cabecera”.

Dar clic sobre “Valor de Campo” de ahí se despliega la siguiente lista:

Donde se debe seleccionar "IFRS - UDF".

Por último dar clic en el botón "Actualizar" y "OK" sobre la ventana actual.

Se debe repetir el proceso anterior para otros documentos de marketing, como Entrada de Mercancías, Devolución de Mercancías, Factura de Clientes, Factura de.Proveedores, Pagos Recibidos, Pagos Efectuados, Nota de Crédito de Clientes y Nota de Crédito de Proveedores, para que otros addIns de la localización que creen documentos con los datos dados creen el asiento de diario correctamente.

Debe volver a dar clic en el botón "Actualizar" y "OK" sobre la ventana actual.

El estatus de enlaces de referencia debe quedar en estado "Personalizado". En adición, se debe reiniciar SAP Business One para que se tomen los cambios en los enlaces correctamente.

Tenga en cuenta que si se hace backup de la base de datos y luego se restaura la base de datos en cierto punto, es necesario volver a configurar los enlaces de campos de referencia nuevamente, ya que las configuraciones de estas se pierden durante el proceso de backup.

Creación de documentos

Para crear documentos el valor por defecto del campo de usuario "IFRS" será "Común"; también permite seleccionar las opciones Local o IFRS, según se requiera contemplar este campo en los registros de diario e informes.

Si la Factura de clientes se crea con el valor “IFRS”.

La configuración realizada anteriormente se puede ver reflejada sobre el asiento de diario de la factura de clientes creada.

Ir a la pestaña "Finanzas" abrir el asiento contable correspondiente a la factura de clientes:

En el asiento contable se llevará la información del campo de usuario “IFRS” seleccionado en la Factura de Clientes, para la clasificación de los asientos contables por “IFRS” - “Común” - “Local”

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