Reconciliacion Multi Sucursal

Reconciliación Multi-Sucursal

A partir de la Version 21.12.4.0 SAP93 y 21.12.4.1 SAP10, el BPCO incluye mejora para las BDs con estructura de sucursales, la Reconciliacion Multi Sucursal.

RECONCILIACION MULTI-SUCURSAL

Configuración:

Se debe tener habilitado en Gestion/Inicialización sistema/Parametrizaciones de documento/ la opcion "Activar pago centralizado" del documento Pago Recibido:

En tabla de sucursales (OBPL) configurar cuenta puente en campo "Cuenta de Compensación de Pagos" en cada Sucursal (se recomienda sea la misma cuenta contable para que al reconciliar quede con saldo cero (0).

Crear el codigo de transaccion RSUC Reconcilialiacion sucursales. (si se tiene definido post TN en la BD para el registro del proyecto, se debe excluir este codigo de transaccion).

en /Finanzanzas/asiento

Para realizar la Reconciliacion Multi-sucursal:

Ir a la ruta: /Socios de Negocio/Reconciliacion Interna/ Reconciliacion

Con la opcion "Varios Socios de Negocios" seleccionar los SN a reconciliar

En la ventana de seleccion de documentos abiertos de los SN, se incluye boton "Reconciliar Multi-Sucursales"; al seleccionar documentos debitos y creditos de diferente sucursal y dar click en este boton

Se crean los AS registro contable con los movimientos de reconciliacion Multi-Sucursal vinculados al codigo de transaccion RSUC.

En el AS de reconciliacion se contabilizan los valores de los documentos seleccionados contra la cuenta puente (configurada en tabla de sucursales) por cada sucursal.

En los campos Ref1, Ref2, Ref3 se registra la sigte información:

Ref1: # operación en reconciliación

Ref2: # linea de operacion en reconciliación

Ref3: Comentarios de reconciliación

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