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Fuente Interna

Basada en los registros de diario creados por los documentos de marketing y la información ingresada manualmente a través de registros en el diario utilizando cuentas no asociadas que requieran tercero campo (InfoCo02) y que estén utilizando el campo (InfoCo01).

Es importante conocer la ubicación de los campos InfoCo01 y InfoCo02 para su correcto manejo.

InfoCo01

Cuando una cuenta no se encuentra asociada, sin embargo se requiere reportar en medios magnéticos por SN se debe utilizar el campo InfoCo01 el cual se encuentra en el asiento contable en la columna Socio Negocios, presionando SHIFT + F2 o dando click sobre el icono de búsqueda (lupa) en ese campo se elige el socio de negocios que se requiere. Para consultar los asientos ingrese a: Finanzas > Asiento.

InfoCo02

Adicionalmente se debe configurar el campo InfoCo02 cuando una cuenta no se encuentra asociada, y se requiere reportar en medios magnéticos por SN con su correspondiente NIT. Para la utilización de este campo de usuario debe ingresar a: Finanzas → plan de cuentas.

Determine la cuenta y en el campo definido por usuario Requiere Tercero seleccionar la opción "SI" de la lista desplegable.

Modificaciones manuales en registros de diario

Para el formato 1007 (Información de Ingresos recibidos en el año), las Notas Crédito son tomadas automáticamente como “Devoluciones”. Si el usuario lo considera necesario, pueden retomar las transacciones para que estos documentos se tomen como menor valor del ingreso o como una devolución como tal. Para generar esta aplicación, se debe buscar la columna “Tipo MM” y seleccionar entre “Ingreso” ó “Devolución”.

Para el formato 1001 (Información de pagos o abonos en cuenta), el usuario puede reclasificar los registros de diario y determinar si esa transacción se reportará como “Deducible” o “No Deducible”.

La siguiente ventana muestra el campo donde se realiza la modificación respectiva:

Fuente Externa

Esta información se ingresa de forma manual utilizando la siguiente ruta: Herramientas > Tablas de usuario > BPCO_MM_EXT – BPCO Medio Magnético Externos.

Esta tabla cuenta con los campos necesarios para ingresar información adicional para a ser reportada ante la DIAN.

Es posible subir la información masivamente por DTW para agilizar la parametrización de la tabla BPCO MM Externos. El siguiente cuadro describe los campos de la tabla Medios Magnéticos Externos y el respectivo código a utilizar para crear la plantilla de MM Externos requerida para DTW:

Campo	Descripción
Código y Nombre	Se debe digitar un consecutivo para indicar el número de líneas que van a ser tomadas en cuenta durante el proceso de extracción de información en la herramienta de Medios Magnéticos. Los campos Code y Name deben ser iguales.
Total	Se debe digitar la cantidad que va a ser tomada y trasladada a los diferentes Formatos y conceptos.
Devoluciones	Se debe digitar el valor de las devoluciones aplicadas.
Concepto	Se debe digitar el código del concepto, conforme lo establece la DIAN.
Formato	Se debe digitar el código del formato, conforme lo establece la DIAN.
Código BP	Se debe digitar el Código del Socio de Negocio, tal como se encuentra en los datos maestros de SAP Bussines one. No se validan SN inexistentes.
Códigos	Para el caso de Retenciones e IVA, se debe digitar el código con el cual se crearon estos impuestos en Sap Business One.
Número documento	Se debe digitar un dato representativo que indique la fuente de la información, bien podría ser el número del documento físico.
Fecha de documento	Se debe indicar la fecha en que genero esta transacción, puede ser cualquier fecha del año que se está reportando en Medios Magnéticos.
Base	Para el caso de impuestos, se debe indicar la base que se tomó para el cálculo de los valores reportados, conforme lo establece la DIAN.

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