Definición de movimientos a agrupar

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Definición de movimientos a agrupar

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Este paso es opcional. Puede configurar los movimientos del extracto bancario a agrupar. Al agrupar un movimiento este queda con los datos de la primer ocurrencia del movimiento, sólo se actualiza el valor, se va sumando.

En este paso también puede especificar que para todos los movimientos agrupados se cree un registro en el diario seleccionando la opción “Generar registro en el diario” e ingresando la cuenta de mayor (que equivale a las cuentas de gastos bancarios) para cada movimiento, el código del socio de negocios que aparecerá en el registro en el diario, la fecha con la que se generará el registro en el diario y el código de transacción. Los campos Fecha y Código Trans. son opcionales, el campo Socio Negocios se exigirá cuando exista el campo para manejo de terceros “U_InfoCo01”. El campo IFRS establece por cual tipo de IFRS se va a establecer el registro de diario a crear.

El campo Fecha no se guardará en la configuración de parámetros ya que ésta debe cambiar cada vez que se corra el asistente. Si no es ingresada el sistema toma la fecha actual para crear el registro en el diario.

Notas

Es importante aclarar en el proceso de reconciliación externa, si se generan pagos no se debe seleccionar la opción generar registro de diario en el asistente en el paso “Definición de movimientos a agrupar”, debido a que además de los pagos a los documentos se generarán registros de diario por cada pago.

Está fuera del alcance del addin la generación de pagos parciales, los pagos que se vayan a generar deben ser por la totalidad de la factura

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