Definición de campos del extracto bancario

RECONCILIACION EXTERNA ›› Proceso Para Importación de estados de Cuenta Externos ››

Definición de campos del extracto bancario

RECONCIALIACION EXTERNA ›› Proceso Para Importación de estados de Cuenta Externos ››

Configure los campos del extracto bancario a importar y su correspondencia con los campos del sistema. Ingrese el nombre del campo tal como aparece en la fila de títulos del extracto bancario y seleccione el correspondiente nombre del campo en el sistema.

Nombre del campo en sistema:

1. Fecha: Columna fecha. Aplica con el formato de fecha definido en el paso 2

2. Descripción movimiento: Columna descripción del movimiento del extracto bancario. (Información detallada)

3. Referencia: Columna referencia del extracto bancario.

4 y 5. Valor débito y Valor crédito del movimiento: Aplica cuando el extracto trae una definición separada de los valores débito y crédito, es decir, cuando estos valores se encuentran en columnas diferentes.

6. Valor movimiento (donde: retiro -): Columna valor. Aplica cuando el extracto trae una definición de la columna valor unificada donde las consignaciones tienen antepuesto un signo + o nada y los retiros traen antepuesto un signo -.

7 y 8. Columna Signo y Valor movimiento: Aplica cuando el extracto tiene una columna para el Valor y una columna para el Signo que indica si el valor es positivo o negativo. Para utilizar esta definición de campos se debe seleccionar en el paso 2 del asistente la opción “Columna de signo para el valor del movimiento” e ingresar el valor que indica movimiento negativo.

9, 10 y 11. Nº Documento, Código SN, Nombre SN: Si el importe grabado en la fila se encuentra en el lado del crédito y representa un pago de un cliente mediante una transacción bancaria el sistema puede crear automáticamente el documento de pago recibido correspondiente.

Para activar esta función:

Seleccione la opción “Crear Pago cuando se configuren ‘N° Documento’ y ‘Código SN’”.
Configure las columnas código y nombre del cliente (opcional) que ha realizado el pago. Campos “Código SN” y “Nombre SN”.
Configure la columna número de documento. Esta columna debe tener los números de facturas (DocNum) para las que los clientes realizaron los pagos. Campo “N° Documento”.

El documento Pago Recibido se creará solo si el importe del extracto es idéntico al importe de la factura de cliente.

La fecha de contabilización del documento Pago Recibido es determinada por la fecha del sistema. No obstante, la fecha de vencimiento se toma de la fecha suministrada en el campo Fecha.

Una vez creado el documento Pago Recibido, se reconciliará con la factura de clientes.

12. Código Externo: Columna Código Externo del extracto bancario.

13. Nº Estado de Cuenta: Columna Número de Estado de Cuenta. Contiene el número del extracto.

Nota:

La definición del campo “Valor movimiento” es obligatoria. Puede seleccionar los campos del sistema 4 y 5 ó 6 ó 7 y 8 para la definición de este campo.
Cuando se tratan estados de cuenta externos para Socios de Negocios y NO para Cuentas de Mayor sólo se puede configurar el rango de columnas 1 a 8. Los demás campos no podrán importarse al sistema.

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: Producir eBooks para Kindle con facilidad