Creando documentos y utilizando el batch de retenciones
Creando documentos y utilizando el batch de retenciones
RETENCIONES ›› Aplicación de Retención en los documentos de Marketing ››
Creando documentos y utilizando el batch de retenciones
RETENCIONES ›› Aplicación de Retención en los documentos de Marketing ››
Si se ha realizado la configuración de retenciones en Batch, no se puede abrir la tabla IR en ningún documento de Marketing.
Si la opción es por batch se debe crear el documento sin calcular la retención.
Recuerde que el socio de negocio no debe tener retenciones por defecto.
Una vez creado el documento nos dirigimos a la ruta: Ventas – Clientes/Compras-Proveedores > Batch Retenciones visualizará el siguiente formulario:
En caso de no seleccionar filtros para el, se buscaran todos los documentos que sean afectados por retenciones que no sean de independientes (compras). Para aplicar retenciones para independientes se debe seleccionar el código de retención.
Descripción del formulario:
|
Campo |
Descripción |
|
Código de Retención |
En este campo deberá seleccionar el código de retención con el que desea filtrar los documentos. Los documentos que aparecerán en la lista serán los que su socio de negocio relacionado tiene asignado el código de retención seleccionado. |
|
Socio de Negocios |
Seleccione el socio de negocios con el cual desea filtrar la Factura de Ventas/Compras o la Nota crédito |
|
IFRS |
Selecciona el valor de IFRS de las facturas a las cuales se les va a aplicar retención. Al seleccionar uno de los filtros, trae las facturas marcadas con el tipo de contabilización correspondiente. |
|
N° |
Este filtro permite realizar la búsqueda por serie de documento. De igual forma puede utilizar estos campos para buscar un documento en específico. El filtro N° requiere como mínimo la información de la serie; el número de documento no es obligatorio para el uso de este filtro
|
|
Fecha (Desde, Hasta) |
Digite un rango de fechas para filtrar los documentos. Tenga en cuenta que la fecha en el campo “Hasta” no puede ser anterior a la fecha en el campo “Desde”. Los filtros de fecha “Desde” y “Hasta” son los únicos campos obligatorios para el funcionamiento del Batch |
|
Fecha de contabilización |
Digite la fecha con la se contabilizará la retención aplicada. |
|
Buscar |
Una vez llenos los campos anteriores deberá oprimir este botón para que se muestren los documentos que cumplan las condiciones establecidas. |
|
Matriz de resultados |
En esta matriz se presentarán los documentos que cumplen con las condiciones de búsqueda, aquí usted podrá visualizar la información de cada documento y seleccionar los documentos deseados en la columna “Seleccionar”. |
|
Desmarcar |
Debido a que por defecto todas las lineas del Batch estarán seleccionadas, la funcionalidad del botón desmarcar es anular todas las selecciones en dichas lineas. |
|
Ejecutar |
Una vez seleccionados los documentos deberá oprimir este botón para que se creen los diferentes registros de diario aplicando la retención. |
|
Cancelar |
Si no desea continuar con el proceso de aplicación de retenciones podrá cancelar en cualquier momento. |
Una vez ejecutado el batch podrá visualizar los respectivos asientos de diario de esta operación.
Si requiere realizar de nuevo el proceso del batch de retenciones para un socio de negocios que maneje múltiples retenciones, es necesario cambiar el valor del campo de usuario "Tiene Retefuente" a No en la factura a la cual se le va a aplicar de nuevo retenciones a través del batch, de lo contrario la factura no aparecerá en el batch de retenciones.
Copyright © 2017 by OK ONE SAS. All Rights Reserved.
Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: Crear fácilmente documentación para iPhone