Configuración Inicial

Para importar el extracto de cuenta externo automáticamente se debe ingresar a la ventana “Tratar estados de cuenta externos” de SAP Business One seleccionando Gestión de Bancos>Extractos bancarios y reconciliaciones externas>Tratar estados de cuenta externos. Se muestra la siguiente ventana:

Debe seleccionar el modo en que el sistema debe tratar el extracto de cuenta externo: para la cuenta de mayor o para el socio de negocios. A continuación, ingrese el código correspondiente para la cuenta de mayor/socio de negocios.

Presione el botón Importar Extracto para importar la información del extracto de cuenta externo desde el archivo electrónico recibido del banco.

Nota:

El archivo electrónico debe estar guardado como archivo de texto con codificación UTF-8 y la primera fila debe ser la fila de títulos de columnas.
Para manejo de registros en el diario cuando se trata con monedas extranjeras se presentan transacciones no compensadas. Debe realizar las siguientes configuraciones para permitir realizar registros en el diario al utilizar cuentas con monedas extranjeras. Los totales en moneda local deben ser iguales pero no los de moneda extranjera.

Abra el formulario de Registro en el diario. En las parametrizaciones del documento en la pestaña General habilite las opciones “Autorizar trans.no compensada en ME” y “Permitir transacciones de monedas múltiples”. En la pestaña tabla deshabilite la opción “De campo ME”. También verifique la configuración en Gestión > Inicialización sistema > Parametrizaciones de documento. En la pestaña “Por documento” seleccione “Registro en el diario” y deshabilite la opción “Bloquear registro en el diario ME no compensado”; habilite “Permitir transacciones de monedas múltiples”.

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