Alcance

El siguiente documento describe el procedimiento para importar un archivo de extracto bancario enviado por el banco dentro de SAP Business One y guardar los parámetros de importación para posteriores ejecuciones. Se describe también el procedimiento para agrupar movimientos del extracto y realizar registros en el diario automáticamente.

Descripción General

Este addIn permite importar un extracto bancario desde los archivos electrónicos que proporciona el banco ahorrando el tiempo necesario para introducir manualmente esta información. También permite agrupar movimientos existentes en el extracto y generar un registro en el diario para estos movimientos. Los parámetros de importación son configurables, minimizando la edición del archivo a importar. Como cada banco tiene un formato de extractos diferente el add-on permite guardar los conjuntos de parámetros de importación para futuras ejecuciones.

Después de importar la información en la ventana “Tratar estados de cuenta externos” se procede a realizar la reconciliación externa de forma normal.

Errores comunes:

Se debe registrar la información tal cual se encuentra en el extracto bancario (comas (,) puntos (.) espacios, nombres y columnas) todo siempre debe estar exactamente como esta en el extracto para el registro de diario y líneas importadas de lo contrario se genera error.

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