Configuración General de Bancos

TRANSFERENCIAS BANCARIAS v2 ››

Configuración General de Bancos en el Estándar SAP Business One

TRANSFERENCIAS BANCARIAS v2 ››

El siguiente manual le guiará en las configuraciones necesarias desde SAP para trabajar con el AddIn de transferencias y poder generar el archivo plano sin errores.

Defina el banco en:

Ruta: Gestión >  Definiciones > Gestión de Bancos > Bancos.

Nota: No es necesario definir los códigos ACH en esta ventana para la funcionalidad de Transferencias Bancarias sino que se debe realizar en el Maestro de Banco.

Defina la cuenta de banco propio para el banco en: Gestión > Definiciones > Gestión de Bancos > Cuentas de banco propio.

Ej:

Los campos que se deben configurar en Cuentas de banco propio son los siguientes:

1. Código bancario
2. Cuenta bancaria: La cuenta que tenga la empresa en el banco (Debe comenzar con la letra ‘C‘ si es cuenta corriente o la letra ‘A‘ si es de ahorros)
3. Debe especificarse la Cuenta de Mayor del Banco del plan de cuentas de SAP Business One.

Socios de Negocios

Defina la cuenta del Beneficiario en el dato maestro del Socio de negocios. Los datos mínimos que debe diligenciar para el correcto funcionamiento de Transferencias bancarias son los que se señalan en la siguiente Imagen.

Ej:

Nota: La cuenta que se defina debe comenzar con la letra ‘C‘ si es cuenta corriente o la letra ‘A‘ si es de ahorros.

Defina el correo electrónico del socio de negocio, este es el que se tendrá en cuenta para enviar información de la transacción.

Ej:

En los campos de usuario, seleccionar el tipo de documento del Socio de Negocios

Pagos efectuados

Al momento de seleccionar el medio de pago debe tener en cuenta:

• Cuenta de mayor: Corresponde a la cuenta configurada para el banco, parametrizada desde el banco propio del socio de negocios.
• Fecha de transferencia: Corresponde a la fecha en que se hace el pago electrónico.
• Referencia: Se debe diligenciar una referencia (Este campo es obligatorio).

Ej:

Banco AVVillas

Configuración Especial:

Código de Plaza o Nombre de oficina Avv.

• El Banco Av Villas cuenta con una configuración especial donde se deben diligenciar los campos cod_plaza_origen y cod_plaza_des exclusivos de este banco.
• El AddIn crea un campo de usuario con el nombre "Nombre oficina Avv" ubicado en los campos definidos por el usuario de los socios de negocio, donde se carga una lista desplegable con las ciudades definidos en la estructura del banco:

Ej:

• El AddIn crea otro campo con este mismo nombre "Nombre oficina Avv" en Detalles Sociedad campos definidos por el usuario.

Ej:

• Para que esta configuración tenga algún efecto y se refleje en el archivo de transferencias se deberá configurar en Maestro Banco de la siguiente forma:

• Luego de configurar estos dos campos, seleccione actualizar.

Nota: Es importante que al momento de consultar pagos en Archivo Transferencias, cada socio de los pago tenga parametrizado un Nombre de oficina al igual que en los detalles de la sociedad, si los campos están marcados como obligatorios. Si se dejan vacíos, tanto en el socio como en el detalle de la sociedad, el sistema marcara un error indicando que este campo no puede estar vacío y no se mostrará el pago por causa de esto.

Nota: Lo explicado anteriormente, se debe realizar antes de pasar a la configuración de Maestro Banco.

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