Campo

Descripción

Cuenta por defecto Caja Menor

Digite la cuenta puente que se utilizara provisionalmente para trasladar el valor de la caja menor. Esta cuenta se trasladara campo cuenta puente por defecto, esta cuenta se puede modificar en los parámetros o en el formato del reembolso.

Cuenta por defecto Anticipo

Digite la cuenta puente que se utilizara provisionalmente para trasladar el valor del anticipo. Esta cuenta se trasladara campo cuenta puente por defecto, esta cuenta se puede modificar en los parámetros o en el formato del anticipo.

Cuenta de ajuste

Digite la cuenta a la cual va a realizar el ajuste por diferencias en la legalización o reembolso de caja menor, con la tecla TAB puede visualizar las cuentas de mayor y seleccionarla.

Cuenta de nómina

Debe seleccionar la cuenta a la cual llevará los saldos de los anticipos entregados a los trabajadores, para posteriormente ser descontados por nómina o cobrados. Esta cuenta es opcional ya que la legalización puede ser parcial y el anticipo con el respectivo saldo.

Monto máximo de ajustes

Digite el valor máximo que podrá ser ajustado. El ajuste puede ser para completar el valor de lo legalizado o para disminuirla a este valor.

Este campo es obligatorio si se realizan anticipos, en los cuales se registran diferencias. 

Folio factura acreedores

Digite el número de folio a partir del cual comenzará a utilizar las facturas de acreedores, el sistema asignara los números siguientes en forma automática y consecutiva.

Monto máximo reembolsos

Digite el valor máximo que podrá ser cancelado por facturas de acreedores en el reembolso de caja menor, el sistema generará una alerta al destinatario seleccionado, después de haber registrado el documento si este supere este monto.

Monto máximo Anticipos

Digite el valor máximo que podrá ser cancelado por facturas de acreedores en el reembolso de caja menor, el sistema generará una alerta al destinatario seleccionado, después de haber registrado el documento si este supere este monto.

Destinatario

Seleccione el usuario al cual se generará la alerta de las facturas que supérenlos montos máximos definidos.

Enviar mensaje

Seleccione esta opción  para que el sistema envíe el mensaje al destinatario definido cuando las facturas generadas superen los montos estipulados o cuando se cree una factura que incluye anticipos y están relacionados en una legalización de otra manera, de lo contrario no se generarán mensajes.

Tengo parametrizadas por defecto

Seleccione esta opción para que el sistema elimine automáticamente las retenciones por defecto indeseadas al momento de crear facturas y pagos automáticamente.

Si no tiene seleccionada esta opción, y tiene parametrizadas retenciones por defecto, las facturas y pagos automáticos se crearán con dichas retenciones.