Archivo Transferencias
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TRANSFERENCIAS BANCARIAS v2 ››
Archivo Transferencias
Creación de Archivo Plano
Desde la ventana Transferencias Bancarias el usuario puede consultar y generar el archivo plano de los pagos generados desde los diferentes bancos que tiene configurados para transferencias bancarias.
Ruta: Gestión de Bancos > Pagos efectuados > Transferencias Bancarias > Archivo Transferencias
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Nombre Campo |
Descripción |
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Código Transferencia: |
Código del documento generado automáticamente por el addin. |
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Fecha Transferencia |
Seleccione la fecha de transferencia que configuró en los medios de pago para cada uno de ellos. |
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Banco: |
Seleccione el banco desde el cual generó los pagos.
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Cuenta: |
Después de haber elegido el banco seleccione una de las cuentas bancarias configuradas para éste.
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Incluir Detalle: |
Seleccione esta opción para llevar la configuración correspondiente al archivo plano que se genera, esta configuración no aplica para todos los bancos y depende de la estructura solicitada por cada banco. |
Al seleccionar el botón Consultar, puede ver los pagos existentes en SAP que se han generado por transferencia bancaria para el banco, la cuenta y la fecha seleccionados. Los pagos se visualizaran con 3 pestañas de acuerdo a cada banco "Detalle", "Cabecera" y "Pie".
Los campos que se muestran en el resultado de la consulta varían según el banco que se haya seleccionado.
Al dar clic en este botón el sistema muestra el resultado de la sumatoria de los pagos listados en el campo Total Pagado. Para que el cálculo se visualice debe haber seleccionado las filas que se sumarán.
Al dar clic en este botón el sistema iniciará el proceso de creación del archivo plano. Para que el proceso inicie debe haber seleccionado las líneas que se incluirán en el archivo plano.
Seleccione la ruta en la cual guardará el archivo. Antes de seleccionar la ruta pueden mostrarse otras ventanas emergentes, esto depende del banco con el que esté trabajando.
Al confirmar la ruta del archivo se mostrará el siguiente mensaje en el log de mensajes del sistema indicando igualmente la ruta seleccionada.
Debe seleccionar también la opción SI para enviar correo electrónico a los proveedores que seleccionó para generar el archivo.
Al seleccionar la opción SI, el sistema se toma unos segundos de más mientras realiza la conexión y envía los correos electrónicos.
El correo que ven los destinatarios tiene el siguiente formato, del cual varía el contenido según lo parametrizado en la sección Modificar Email (Sección de este manual)
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