Colombia

Nota de Versión Agosto 20140801 ››

Colombia

Nota de Versión Agosto 20140801 ››

AddIn BPCO

El sistema no actualizara el campo IFRS en los asientos originados por entradas de mercánica servicios. Igualmente en las entrega por el módulo de ventas los valores del campo serán tomados en el asiento contable generado.
Se ajustó el tamaño visual de los campos en los reportes de Libro Diario por Cuenta Nivel 5 y Libro Mayor y Balances Nivel 4

AddIn Cartera

Se solucionó el inconveniente que genera el mensaje “Collection Out of boundaries”.
Fueron solucionados los inconvenientes con el proceso de confirmación de cheques para pagos recibidos.
Los cheques creados como “Al Dia” no son tomados dentro del proceso de canje de cheques.

AddIn IFRS

El formulario de Revalorizacion ajuste VRN cambia de tabla a objeto definido por usuario, con lo cual se incluyo el manejo de numero de serie al documento.
Cuando se cargan los artículos a revalorizar estos estáran seleccionados por defecto, por lo cual se creo el boton desmarcar.
Se realizaron mejoras a la interface de revalorizacion de ajuste VRN, los cuales puede consultar ingresando a la ayuda Best Practices - IFRS

AddIn Informes Fiscales

Los documentos cancelados por el estándar SAP, no serán tomados en cuenta en ninguno de los reportes incluidos en el addin Informes fiscales.
Se ha agregado un nuevo proceso para la reclasificación delIVA por asientos manuales. Igualmente se incluyó en el manual Ayuda Best Practices el instructivo correspondiente el cual encontrara en la ruta: Informes Fiscales – Reclasificación de IVA

AddIn Libros Contables

En nuestro manual, se ha ingresado la información correspondiente a la diferencia entre los balances del estándar y la localización, al igual que se hace una aclaración sobre el campo anual acumulado del reporte PyG frente al del balance pedida y ganancia del estándar.
El reporte Balance de prueba Terceros traerá la información de las cuentas de nivel 1.
Esta información puede ser consultada en la Ayuda Best Practices ubicado en el menú ayuda la barra superior de SAP; posteriormente ingrese a la ruta Libros Contables - Documento de instrucción.

AddIn Terceros

El proceso del addin fue trasladado en su totalidad a las bases de datos de cada sociedad. Con este cambio ya no es requiro el servicio Best Practices ni la base de datos OK1_COMMON. Para la instalación de esta modificación, será necesario realizar el mantenimiento de terceros después de haber realizado la actualización a la liberación presente (20140801). De no realizar este proceso conforme se indica, toda la información generada por los movimientos o balances dará información incompleta. Para aplicar el mantenimiento de terceros ingrese a la Ayuda Best Practices ubicado en el menú ayuda la barra superior de SAP; posteriormente ingrese a la ruta Informe de terceros – Mantenimiento informe de terceros.
Se crea un nuevo campo en los formularios de movimiento y balance de terceros denominado Comentario. Este traerá el comentario de pie de página de los documentos de marketing o el memo de los asientos manuales.
Se puede exportar de forma paralela el resultado de balance u movimiento de terceros a Excel.

AddIn Informe Medios

Se incluyeron dos nuevos informes el cual el primero de ellos indica al usuario que para un mismo NIT tiene varios SN con Naturaleza diferente y el segundo indica al usuario que para un mismo NIT tiene varios SN con Actividad económica diferente.
Se soluciona el inconveniente con las retenciones duplicadas con más de una cuenta de gastos en el registro.
Debido a los cambios realizados en el addinTerceros ya no es necesario el proceso de conexión de terceros para la generación de medios magnéticos.
De acuerdo a la resolución 000228 del 31 de octubre 2013, se modificó el formato de archivo extraído de XML a CSV, adicionalmente se generaran 2 archivos de este tipo. Para mayor información ingrese a la documentación incluida en la ayuda Best Practices – Medios Magneticos – Documentación de Instrucción – Generación de reportes para medios magnéticos.

AddIn Legalizaciones 2

Se realizaron diferentes cambios con el fin de mejorar la usabilidad y rendimiento de la aplicación. A continuación se describen las modificaciones realizadas:
Las facturas importadas solo se presentaran en una línea, con la información relevante a totales y subtotales tanto de cuenta de mayor como de retenciones e impuestos. Los informes de 2Legalizaciones continuaran mostrando la información de línea para las facturas importadas.
Se elimina la línea de descuentos al importar facturas, con el fin de evitar inconvenientes de cálculo en el sistema. Este cambio no impide que se importen facturas con descuentos ya que el valor de los mismos es asumido en la información de la línea correspondiente a la factura importada.
Ya no es necesario utilizar el check de optimización; este proceso se realiza por defecto durante la digitación de líneas e importación de facturas. Los caculos de totales a nivel de pie de página se aplicaran al momento de crear o actualizar la legalización. Para más información, consultar manual de 2Legalizaciones, en el apartado Formulario Legalizaciones2 - Pie del formulario.
Al momento de agregar una nueva línea por la tecla Tab, el mensaje de confirmación se mostrara una única vez.
Para evitar inconvenientes en la generación de documentos de línea cuando los comentarios para factura y asiento contable superan el tamaño permitido, la aplicación recortara dichos comentarios hasta el tamaño máximo permitido, evitando de esta forma las incidencias al generar las facturas con una serie diferente a la establecida en la cabecera de legalizaciones. De igual forma se define que la cantidad de caracteres para estos campos en 254 en comentario factura y 35 en memo del asiento contable.
La descripción de las líneas fue limitado a 150 caracteres; de pasar esta cantidad de caracteres se recortada la información incluida en el campo. Este proceso no genera ningún mensaje ni advertencia.
El cálculo total de los anticipos en el pie de página, tomara los decimales correctamente.
Las líneas duplicadas por la funcionalidad se posicionaran al final de la matriz de líneas, para evitar inconvenientes en la generación de documentos.
Para evitar nuevos inconvenientes con el proceso de migración a 2legalizaciones, se incluyó en esta liberación una validación y mensaje de advertencia cuando se intente asignar el addin2Legalizaciones teniendo activo y asociado el addinLegalizaciones.
El inconveniente cuando se actualiza una legalización ya creada sin líneas, fue corregido.
La TRM a nivel de línea tomara correctamente los valores decimales.
En el proceso de creación de documentos de línea, se tomaran los proyectos asociados a las cuentas de mayor utilizadas en legalizaciones.

AddIn Retenciones

Para los cálculos que realizara el batch, la información será tomada del total después del descuento.
El cálculo de las retenciones ha sido modificado de forma que este se realice solo si de clic en el botón actualizar retenciones o al momento de crear el documento correspondiente, igualmente si la tabla IR es abierta, el sistema calculara las retenciones correspondientes.
Los códigos de retención inactivos no serán revisados por el addin para la carga de retenciones en documentos de marketing.
Los documentos cancelados por el estándar no serán tomados en cuenta en el batch.
Se han mejorado los filtros del batch para ofrecer un mayor control de parte del usuario.
Para mayor información de los cambios realizados y las restricciones algunos de los procesos descritos sobre las funcionalidades del addin, solicitamos por favor diríjase a la Ayuda Best Practices ubicado en el menú ayuda la barra superior de SAP; posteriormente ingrese a la ruta Retenciones.

AddIn Autorretenciones

Se optimiza el proceso del batch de autorretenciones en la creación del asiento cuando se tiene una gran cantidad de líneas. Igualmente los mensajes de error serán mostrados en el log del sistema por lo cual se mejoró el control de las excepciones generadas de forma que los mensajes serán más compresibles.
Las notas crédito son incluidas en el proceso del batch y el mismo traerá seleccionada todas los resultados del mismo por defecto.
Para los cálculos que realizara el batch, la información será tomada del total después del descuento.
El cálculo de las autorreteciones ha sido modificado de forma que este se realice solo si de clic en el botón actualizar retenciones o al momento de crear el documento correspondiente.
Se realizaron cambios en la interface del batch de autorretenciones respecto a las versiones anterior. Para mayor información de los cambios realizados y las restricciones algunos de los procesos descritos sobre las funcionalidades del addin, solicitamos por favor diríjase a la Ayuda Best Practices ubicado en el menú ayuda la barra superior de SAP; posteriormente ingrese a la ruta Autorretenciones.

AddIn Facturacion Masiva

Se soluciono el incidencia relacionada al mensaje "Estructura de consulta no permitida [300-33]. The SQL error is 245", el cual no permitia seleccionar series para proceso de facturacion masiva.

AddIn Cancelacion Nota Credito

El sistema tomara la cuenta de devolución de ventas para los casos en que se tenga cuentas de mayor ampliada.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator