Uso del batch de autorretenciones en documentos de venta

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Uso del batch de autorretenciones en documentos de venta

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Una vez tenemos la configuración necesaria para utilizar el batch, los documentos de ventas se manejarán de forma distinta:

Las facturas de ventas y notas crédito se deberán crear sin retenciones ni gastos adicionales.

Una vez creado del documento se puede proceder a utilizar el batch de autorretenciones, para ello diríjase a: Ventas – Clientes > Batch Autorretenciones, visualizará el siguiente formulario:

Descripción del formulario:

Campo	Descripción
Socio de negocio	En este campo deberá seleccionar el código del socio de negocios con el que desea filtrar los documentos.
Agrupar por SN	Si utiliza la opción de agrupar por SN (Socio de negocio) en la lista no aparecerán documentos sino registros mostrando el total de autorretención por cada uno de ellos.
IFRS	Selecciona valor de IFRS de las facturas a las cuales se les va a aplicar la retención. Si la factura posee el tipo de contabilización común, la factura aparecerá en ambos filtros.
N° (número de documento)	Seleccione la serie y el número de mismo por el cual se desea filtrar
Fecha (Desde, Hasta)	Digite un rango de fechas para filtrar los documentos. Tenga en cuenta que la fecha en el campo “Hasta” no puede ser menor a la fecha en el campo “Desde”. Estos campos son obligatorio para la búsqueda de información en el batch
Fecha de contabilización	Digite la fecha con la se contabilizará la autorretención aplicada.
Buscar	Una vez llenos los campos anteriores deberá oprimir este botón para que se muestren los documentos que cumplan las condiciones establecidas.
Matriz de resultados	En esta matriz se presentarán los documentos que cumplen con las condiciones de búsqueda, aquí usted podrá visualizar la información de cada documento y seleccionar los documentos deseados en la columna “Seleccionar”.
Ejecutar	Una vez seleccionados los documentos deberá oprimir este botón para que se creen los diferentes registros de diario aplicando la autorretención.
Cancelar	Si no desea continuar con el proceso de aplicación de autorrenciones podrá cancelar en cualquier momento.
Desmarcar	Debido a que por defecto todas las lineas del Batch estarán seleccionadas, la funcionalidad del botón desmarcar es anular todas las selecciones en dichas lineas.

Nota: Recuerde que los campos obligatorios son las fechas desde y hasta al igual que la fecha de contabilización para la creación del asiento de batch. Los demás campos no son obligatorios pero son funcionales para filtrar con mayor precisión la información, por lo cual debe tener en cuenta que si esta información no es correcta, el batch no traerá documentos a aplicar.

Una vez ejecutado el batch podrá visualizar los respectivos asientos de diario de esta operación.

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