Proceso de generación comprobante diario de facturación

Ingresar los criterios de generación del Comprobante diario de facturación

Dependiendo de la configuración dada para la asignación de WUID, el sistema solicitará la fecha y las series, usuarios o WUID de máquinas desde las que se generaron documentos. Si el combo se deja vacío indica que se van a generar todos los documentos. También se agregó un check para indicar si se va a generar un solo archivo con todos los documentos, o distintos archivos según los WUID.

Se debe ingresar por la siguiente ruta: Modulos-Informes-Comprobante diario de facturación.

Presione el botón "Consultar" y de forma automática el sistema lo graba en la ruta que se ingresó en vías de acceso para directorios de Excel y se genera el siguiente aviso. (En caso de existir problemas en la generación el sistema lo confirma a través de un mensaje.)

Es importante aclarar que este comprobante genera la información de cada una de las estaciones de trabajo en las cuales se realice facturación de venta.

Ubicación el archivo comprobante diario de facturación enviado a Excel

Para encontrar descargar el archivo, al dar consultar aparece una ventana donde puede elegir la ruta donde descargara el informe

La vía de acceso para este caso es:

Consulta e impresión del comprobante diario de facturación

El reporte cuenta con la siguiente información requerida en la resolución 3878 de Junio de 1996:

Nombre, razón social o número de identificación del vendedor o prestador del servicio.
Número de identificación de las máquinas registradoras o computadores que emitieron el documento equivalente o la factura.
Fecha del comprobante.
Registro del número inicial y final de las transacciones diarias efectuadas por cada máquina o computador.
Discriminación de las ventas de bienes o prestación de servicios por cada departamento identificando las operaciones exentas, excluidas y gravadas, estableciendo respecto a éstas últimas, el valor de las ventas por cada tarifa de IVA. En caso de descuentos estos deberán aparecer discriminados por departamentos.
Discriminación por máquina, computador o terminal, especificando el número de transacciones atendidas y valor de las ventas de bienes o servicios prestados por cada una de ellas.
Totalización de los medios de pago especificando el número de transacciones y el valor de la operación por cada uno de ellos, desglosando Efectivo, Cheques, Tarjetas débito y crédito, Ventas a crédito, Bonos, Vales y otros.
Valor total de lo registrado

Nota: Se debe tener en cuenta que cuando se crea una nota crédito por cualquier concepto (anulación o devolución), el addin informara de una transacción adicional en el medio de pago de crédito. Esto sucede porque para SAP una factura abierta es un crédito al igual que una nota crédito. Debido a que IDF debe realizar según la normatividad la “Totalización de los medios de pago especificando el número de transacciones y el valor de la operación por cada uno de ellos”; por lo cual se tomaran las dos transacciones como un medio de pago crédito.

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