Proceso Deterioro de Cartera

Proceso Deterioro de Cartera.

Ruta desde el menú principal de SAP: Finanzas -> Deterioros y recuperación -> Configuración deterioro

Es te asistente le permitirá aplicar deterioro a los documentos que tengan una edad de cartera superior a cero.

Nombre Campo	Descripción
Deterioro Cartera	Activa los campos para realizar el filtro de los documentos a deteriorar
Fechas Desde y Hasta	Diligencie el rango de fechas en el cual se encuentran los documentos a deteriorar
Socio Negocio Desde y Hasta	Diligencie el rango de Socios de Negocios a los que pertenecen los documentos a deteriorar
Edad Cartera Desde y Hasta	Diligencie el rango de edad de cartera en el que se encuentran los documentos a deteriorar
Tipo Socio	Diligencie el tipo de Socio que desea consultar, Cliente o Proveedor

Si deja los campos vacíos el sistema traerá todos los documentos de todos los terceros pendientes de pago con días de cartera entre 1 y 10000.

Seleccione los documentos a deteriorar después de dar clic en Siguiente.

Campos de cabecera.

Nombre Campo	Descripción
Cuenta deterioro proveedores	Cuenta configurada en el plan de cuentas como Deterioro CXP
Cuenta deterioro clientes	Cuenta configurada en el plan de cuentas como Deterioro Cartera

Campos de línea

Nombre Campo	Descripción
Código Socio Negocios	Rompimiento por socio de negocios
Nombre Socio Negocios	Nombre del Socio de Negocios
JE. Documento	Registro de diario del documento a deteriorar
Tipo documento	Descripción del tipo del tipo de documento
IFRS	Tipo de IFRS que está configurado en el documento a deteriorar
Moneda	Tipo de moneda del documento a deteriorar
Tasa cambio	Tasa de cambio con que se le aplicó al documento
Fecha Documento	Fecha del documento a deteriorar
Fecha Vencimiento	Fecha de vencimiento del documento a deteriorar
Edad Cartera	Edad de cartera de los documentos a deteriorar
Valor documento	Total de los documentos a deteriorar
Abono Generado	Pagos parciales realizados a los documentos a deteriorar
%Deterioro	Porcentaje de deterioro a aplicar, este dato lo trae dependiendo de la Categoría de deterioro configurada para el tercero.
Saldo Documento	Valor del documento menos sus abonos
Deterioro	Valor de deterioro a aplicar sobre el documento, el sistema sugiere este valor según el porcentaje configurado en la Configuración de deterioro, el usuario puede modificar este valor.
Valor recuperado	Acumulado de las recuperaciones realizadas al documento
Fecha ultimo deterioro	Fecha del último deterioro aplicado al documento
Deterioro Acumulado	Acumulado de los deterioros aplicados al documento
Seleccionar	Seleccione los documentos a deteriorar

Verifique la información seleccionada. En la siguiente ventana se muestra un resumen de la ventana anterior, esto con el fin de que se verifique la información de los documentos a deteriorar.

Al dar clic en Procesar el sistema mostrará un mensaje de confirmación el cual se debe aceptar para generar el deterioro. Se debe tener actualizada la Tasa de cambio en la fecha del sistema, de lo contrario el aplicativo no continuará con el proceso y mostrará mensaje informativo en la parte inferior.

Nota: se adidiona un campo en el cual puede seleccionar la cuenta que desea afectar en el deterioro, en caso de que se desee afectar una cuenta diferente a la cuenta asociada al socio de negocios.

En la ventana final se muestra el número del asiento en el que se generó el movimiento de deterioro.

Nota: Si la categoría configurada para el socio de negocios se encuentra inactiva no se traerán registros.

Después de haber ejecutado el proceso de deterioro de cartera el aplicativo generará un documento con el registro de la operación realizada.

Ruta desde el menú principal de SAP: Finanzas -> Deterioros y recuperación -> Deterioro y recuperación cartera

Proceso Recuperación de Cartera.

Ruta desde el menú principal de SAP: Finanzas -> Deterioros y recuperación -> Configuración deterioro

Este asistente le permitirá aplicar recuperación a los deterioros ya generados

Al seleccionar la opción Recuperación Cartera el aplicativo inactiva los campos de filtros

Después de dar clic en el botón Siguiente el sistema lista todos los deterioros que se han creado y permite seleccionar la línea a la cual se le aplicará la recuperación, se incluye un campo a nivel de cabecera, en el cual se puede seleccionar la cuenta que desee afectar, si se deja en blanco el sistema tomara la cuenta asociada del SN.

Campos de línea

Nombre Campo	Descripción
Código Socio Negocios	Rompimiento por socio de negocios
Nombre Socio Negocios	Nombre del Socio de Negocios
JE. Documento	Registro de diario del documento a deteriorar
Tipo documento	Descripción del tipo del tipo de documento
Id. Deterioro	Numero interno del deterioro aplicado
Valor deteriorado	Valor de deterioro que se aplicó en el documento
Valor recuperado	Acumulado de las recuperaciones realizadas al documento
Valor a recuperar	Valor deteriorado menos el acumulado de las recuperaciones aplicadas para el documento
Seleccionar	Seleccione los documentos a recuperar

Al dar siguiente el sistema muestra un resumen con la información de los documentos a recuperar

Al dar clic en Procesar el sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación, debe dar clic en SI para que el asistente cree el movimiento de recuperación

Al confirmar el proceso el aplicativo muestra ventana informativa indicando el número de operación en la que generó el movimiento de recuperación

Después de haber ejecutado el proceso de recuperación de cartera el aplicativo generará un documento con el registro de la operación realizada.

Ruta desde el menú principal de SAP: Finanzas -> Deterioros y recuperación -> Deterioro y recuperación cartera

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