Libro Diario

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Libro Diario por cuenta

En este libro se registran en orden cronológico cada uno de los comprobantes de diario elaborado por la empresa durante un mes. Con este libro se obtiene los movimientos de un periodo específico por cada cuenta, y se totalizan los registros débitos y créditos. De este reporte existen tres modelos diferentes los cuales se definen a continuación:

Generación del Reporte

El informe toma como criterio principal la información por cuenta, por la cual totaliza el valor correspondiente de cada tipo de documento.

Para imprimir el Libro diario, el usuario debe realizar los siguientes pasos en SAP Business One.

Paso 1

Ir a Informes > Libros BPCO y seleccionar uno de los siguientes informes:

Libro Diario por Cuenta Nivel 4
Libro Diario por Cuenta Nivel 5

Paso 2

Se visualizará el siguiente formulario. (en el caso de el libro diario por cuentas nivel 4 y 5)

Parámetros - Formulario Libro Diario y Balances

Campo	Descripción
Fecha Inicial	Rango en la cual se desea que se inicie el Reporte.
Fecha Final	Rango en la cual se desea que finalice el Reporte .
Cuenta Inicial	Nivel 4. Rango de la cuenta en que se desea se inicie el Reporte, se mostrará una lista de cuentas de nivel 4 en orden ascendente.
Cuenta Final	Nivel 4. Rango de la cuenta en que se desea finalice el Reporte, se mostrará una lista de cuentas de nivel 4 en orden ascendente.
Nivel Cuenta	Nivel 5. Seleccione a que nivel de cuenta desea generar el reporte.
PUC Colombiano	Si el usuario elije la opción SI de la lista desplegable el reporte se generará de acuerdo al PUC Colombia.
Asientos de Cierre y Apertura	Si se selecciona la opción "Sí" se incluiran los valores correspondientes a asientos de cierre y apertura modificando el resultado en el reporte.
Tipo de Contabilización	Si es Local, trae la información contable establecida como Común y Local. Si es IFRS, trae la información establecida como Común e IFRS.

Paso 3

Luego de registrar los campos del formulario anterior, haga click en "OK".

Se generará el reporte como se visualiza en las siguientes ventanas:

Estructura del Reporte Libro Diario por Cuenta

El reporte Libro Diario presenta la siguiente estructura.

Encabezado

Línea

Totales

Al final se muestra un consolidado de todas las cuentas incluidas en el reporte donde se muestran los movimientos en el Debito y en el Crédito.

Si en el informe Libro Diario por Cuenta Nivel 4 se selecciona que se genere por el PUC colombiano, el informe se generará de la siguiente manera:

Estructura Libro Diario PUC Colombiano

Encabezado

Líneas

Permite consultar los valores por cuenta discriminando por cada documento en el que se registraron operaciones por cada cuenta hasta el nivel 2.

Totales

Al final se muestra un consolidado de todas las cuentas incluidas en el reporte donde se muestran los movimientos en el Debito y en el Crédito.

Libro Diario por Documento

Permite consultar los valores por cuenta cada tipo de documento.

Generación del Reporte

Para imprimir el Libro diario por documento, el usuario debe realizar los siguientes pasos en SAP Business One.

Paso 1

Ir a Informes > Libros BPCO > Libro Diario por Documento

Paso 2

Se visualizará el siguiente formulario.

Parámetros - Consulta: Libro Diario por Documento

Campo	Descripción
Fecha Inicial	Rango en la cual se desea que se inicie el Reporte.
Fecha Final	Rango en la cual se desea que finalice el Reporte .
Nivel de Cuenta	Nivel de cuentas que se desea visualizar
Cuenta Inicial	Rango de la cuenta en que se desea se inicie el Reporte
Cuenta Final	Rango de la cuenta en que se desea finalice el Reporte
Tipo de Contabilización	Si es Local, trae la información contable establecida como Común y Local. Si es IFRS, trae la información establecida como Común e IFRS.

Información: De esta manera el usuario puede generar el Libro Diario para un rango de fechas, donde el parámetro 2 determina el nivel de cuenta al que se desea visualizar el libro. El rango se hace de manera alfabetica por lo tanto si el primer parametro Código de cuenta es 1 y el segundo parametro Código de cuenta es 74 se incluiran todas las cuentas que empiezen por 1, 10, 100, 1000, 11, 123, 130505, 2, 3, 4, 5, 6, 71, 72, 73 e incluso la 74.

Paso 3

Luego de definir los parámetros es generado el reporte tal como se observa en la siguiente imagen:

Estructura del Reporte Libro Diario por Documento

El reporte Libro Diario presenta la siguiente estructura.

Encabezado

Líneas

El informe toma como criterio principal cada tipo de documento por el cual se consolida el valor correspondiente a cada cuenta que se afecta en el periodo seleccionado.

Totales

Al final se muestra un consolidado de todas las cuentas incluidas en el reporte donde se muestran los movimientos en el Debito y en el Crédito.

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