Cierre fiscal

Herramienta de cierre fiscal

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El propósito de esta herramienta es permitir al usuario trasladar los valores registrados en determinados SN a uno específico, para la presentación de información en el cierre fiscal, para esto se debe cumplir ciertas condiciones que serán mencionadas a continuación:

Para el correcto funcionamiento de la herramienta de cierre fiscal, es primordial tener en cuenta que si se han efectuado modificaciones en meses anteriores utilizando el campo InfoCo02 se debe correr la consolidación de saldos de terceros para todos los que hayan movido estas cuentas modificadas en el año vigente y de esta manera tener en cuenta las modificaciones.

Posterior a la ejecución de la consolidación de saldos y de la herramienta de cierre fiscal, se debe volver a consolidar Diciembre para que se incluya el registro de diario generado por la herramienta.

Procedimiento para efectuar el cierre fiscal

Para ejecutar adecuadamente el cierre fiscal, se debe ejecutar el procedimiento:

Correr la herramienta Consolidar Saldos en los meses que tengan movimiento de las cuentas a las cuales se les asigno el campo InfoCo02.
Crear un backup de la base de datos previo a la ejecución de la herramienta de Cierre fiscal.
Correr la herramienta de Cierre Fiscal.
Correr la herramienta Consolidar Saldos para incluir el registro creado por la herramienta.

Luego de las indicaciones mencionadas ingrese a la herramienta para esto ir a: Finanzas → Informes por terceros → Cierre fiscal. En donde aparecerá el siguiente formulario:

Esta ventana presenta una serie de parametrizaciones a tener en cuenta para realizar el cierre fiscal en forma adecuada. A continuación se presenta la descripción de cada campo.

Campo	Descripción
Cuenta Inicial	Muestra la totalidad de cuentas que están utilizando el campo InfoCo02 en el plan de cuentas, para esto solo debe dar clic para desplegar el listado de cuentas. El sistema permite realizar el cierre en un rango de cuentas, por lo que debe seleccionar la cuenta inicial. Fuente de información- plan de cuentas
Cuenta final	Muestra la totalidad de cuentas que están utilizando el campo InfoCo02 en el plan de cuentas, para esto solo debe dar click para desplegar el listado de cuentas. El sistema permite realizar el cierra en un rango de cuentas, por lo que debe seleccionar la cuenta final. Fuente de información- plan de cuentas
SN DIAN	Muestra los códigos de Socios de negocios creados en Sap Business One, para esto solo se debe dar click para desplegar el listado de códigos.
Código de Transacción	Muestra los códigos de transacción que han sido previamente creados en Sap Business One para identificar transacciones, para esto solo debe dar clic para desplegar el listado de códigos.
Año	Se debe seleccionar el año en el cual se va a efectuar el cierre fiscal.
Sucursales	Para las BD con estructura de sucursales, se inlcuye boton "sucursales" que permite la seleccion de la sucursal para la cual se va arealizar el proceso de cierre fiscal y la opcion de todas las sucursales.
"Cuadro de Texto", lado Derecho	Informa a que Código de Socio de Negocios fue efectuado el traslado de saldos y que registro de diario fue utilizado para registrar los traslados. Nota: Debe tener en cuenta para mensajes de "Transacción sin importe" verificar que las cuentas parametrizadas para el cierre fiscal en su saldo sean diferente a cero y existan movimientos con InfoCo01 diferente del SN DIAN
"Botones", lado inferior	Estos botones, permiten iniciar el traslado de saldos, generar un preliminar del cierre o cancelar el proceso.

Si para determinada cuenta ya se efectuó el cierre fiscal en el periodo seleccionado, el addIn identificara el asiento de cierre creado anteriormente e indicará que no es posible volver realizar el cierre mediante el siguiente mensaje:

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