Alcance

Presentar de manera detallada la utilidad del AddIn Comprobante Diario de Facturación con el propósito de que el usuario pueda generar este reporte de forma diaria y de esta forma dar cumplimiento a lo expuesto en el decreto 3878 de Junio de 1996, que establece los requisitos de las entidades que facturan con máquina registradora P.O.S, facturación por computador.

Utilidad del AddIn

La funcionalidad Comprobante Diario de Facturación tiene como objetivo de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, registrar las operaciones de ventas de aquellas entidades que facturan a través de máquinas registradoras P.O.S. o facturación por computador, en el informe se identifica los bienes (a nivel de grupo de articulo) y servicios (descripción) entregados, la tarifa

del impuesto sobre las ventas asociadas a cada bien o servicio, los medios de pago y el código de la máquina que registro la operación . Permitiendo imprimir este reporte de forma diaria

Actividades

Verificación de parametrizaciones
Criterios en la clasificación en ventas de artículos y servicios
Asignaciones en la creación de documentos marketing de ventas
Proceso de generación comprobante diario de facturación

Prerrequisitos

Creación del campo de usuario
Asignación del código de la máquina con extensión .WID

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta del menú principal o en la barra superior la opción módulos para iniciar la operación. Ir a

Parametrizaciones

Gestión > Definiciones > Inventario > Grupo de artículos
Gestión > Definiciones > finanzas > Impuesto

Rutas del proceso

Inventario > Datos maestros de artículo
Ventas-Clientes > (Documentos de marketing)
Informes >Comprobante Diario de Facturación.

Procesos que intervienen

Estándar B1

(INPUTS)

Parametrizaciones grupo de artículos y códigos de IVA
Inventario > Datos maestros articulo
Ventas-Clientes > Documentos de marketing abiertos (Factura de ventas, factura + pago, factura de reserva y notas crédito)

AddOn

Reporte comprobante diario de facturación

Consejos Útiles

Verificar que en el momento de la elaboración de documentos de marketing que afectan el aplicativo se encuentre el AddOn conectado.

Típicos errores

No verificar que el Add-On se encuentre conectado, siendo esto el origen de que no sea registrado de forma automático el código de la máquina que facturó, en el campo de usuario WUID en la factura o nota crédito.

No verificar que el equipo donde se esté generando el informe tenga Excel instalado.

Los documentos de marketing Notas credito y Notas debito no generan código WUID.

Restricciones

Facturas y notas crédito sin el Add-On activado no se tendrán en cuenta en la generación del comprobante.
Borrar la información del campo de usuario WIUD al momento de crear los documentos de marketing
El pago de un mismo documento con diferentes medios de pago. El sistema no diferenciara mas de un medio de pago en un mismo documento y asumirá el valor por cada medio en una sola transacción.

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