Alcance

Dar a conocer al usuario el aplicativo del AddIn Cartera (menú cheques y reportes) funcionalidad agregada en la localización de SAP Business One, con la cual se busca registrar y controlar de forma adecuada los pagos recibidos por terceros con cheques al día, posfechados y/o cheques central de riesgos, de igual forma la funcionalidad permite la consulta de las transacciones efectuadas en el proceso de ventas.

Alcance

Menú de cheques: Su objetivo es registrar las operaciones posteriores a la generación de los pagos recibidos con los diferentes tipos de cheques, teniendo como principales las siguientes transacciones definidas en el AddIn: en canje, confirmación y/o devolución, reconciliaciones automáticas, cancelación cheques por pago, migración de cheques.
Menú reportes de cartera: Permite generar consultas correspondientes a las transacciones realizadas con documentos marketing de ventas, cheques (al día, posfechados, Central de riesgos) y asientos contables.

Actividades

Parametrizaciones.
Registro de pagos recibidos con cheque posfechado o/y cheque central de riesgos (documentos de marketing o pagos a cuenta SN)
Utilización del AddIn para el registrar de las operaciones del cheque (En canje, Confirmado, Devuelto, Cancelar cheque de pago, Migración).
Generación reportes de cartera

Prerrequisitos

Parametrizaciones del sistema (SN y cuentas de orden)

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta del menú principal

Parametrizaciones

Finanzas > Asiento.
Herramientas > ventanas definidas por usuario > OK1_CHEQUES_SETUP_Configuración Cheques.
Herramientas > Herramientas personalización > Campos definidos por usuario.
Socios de negocio > Datos maestros SN.

Rutas del proceso

Finanzas > Asiento
Gestión de pagos > pagos recibidos > pagos recibidos.
Gestión de pagos > pagos recibidos > cheques.
Ventas - clientes > Informe de ventas > cartera.
Gestión de pagos > Pagos efectuados > Pagos efectuados.
Gestión de pagos > Pagos efectuados > cheques.
Compras - Proveedores > Informes de compras > Reporte cuentas por Pagar.
Herramientas > Consultas > Query Manager.

Funcionalidades que intervienen

Entradas (INPUTS)

Proceso de ventas - compras - Documentos de marketing
Socios de negocios (clientes - proveedores) - campos definidos por el usuario
Gestión de pagos - pagos recibidos - pagos efectuados

Salidas (OUTPUTS)

Asientos contables.
Reportes (cartera, central de riesgos y Reporte cuentas por Pagar)

Consejos Útiles

Si desea seleccionar varias líneas en cualquiera de las funciones de menú cheques (Canjear, Confirmar, Devolver, Cancelar cheque por pago o Migrar) presione:

La tecla Control + Click en cada línea a seleccionar.
La tecla Shift + Click en la primera y última línea del rango a seleccionar.

Al verificar los asientos contables se recomienda activar la columna comentarios para esto ir a: barra de herramientas > Parametrizaciones de formulario > Comentarios.

Temas sin alcance

Si el AddIn se encuentra desconectado tenga en cuenta que el menú cheques no validará los pago recibidos que se realicen con cheque posfechados y/o Central de riesgos. (esta opción es clic derecho Cancelar sobre pagos recibidos).
El menú no reconoce las reversiones efectuadas de pagos recibidos para cubrir el valor de los cheques posfechados y/o devueltos inicialmente entregados por los clientes. (esta opción es clic derecho Cancelar sobre pagos recibidos).
Si el AddIn está desconectado, el sistema no valida los campos obligatorios establecidos en medios de pago para cheques de central de riesgo.
Los cheques que registre el AddIn igualmente quedaran reportados de forma automática en la funcionalidad estándar de B1 - Depósitos, esto ocurre debido a que las funcionalidades estándar no se pueden bloquear, además algún cliente las puede requerir en algún momento.

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: Crear documentación para iPhone basada en web