El proceso de Saneamiento de Cartera permite al usuario establecer un monto mínimo por el cual desee sanear la cartera de clientes y llevarla contra una cuenta de contrapartida seleccionada durante el proceso. 

Es de anotar que una vez se realice el proceso, el usuario deberá realizar la reconciliación de las partidas asociadas al tercero, la funcionalidad de saneamiento de cartera no realiza dicho proceso.  


ALCANCE


    • Menú Saneamiento de Cartera: Permite establecer parámetros como fechas, socios de negocios, cuenta de contrapartida y monto para sanear cartera; así como validar en una matriz de datos la cartera que se acomoda a los parámetros ingresados para tratarla.


ACTIVIDADES


    • Parametrizaciones.
    • Ejecución de Saneamiento de Cartera


PRERREQUISITOS


    • Parametrizaciones del sistema  (SN y cuentas de orden)


RUTA DE MENÚ


Utilizar la siguiente ruta del  menú principal


    • Ventas - clientes  > Informe de ventas > Saneamiento de cartera.


FUNCIONALIDADES QUE INTERVIENEN


Entradas (INPUTS)


    • Proceso de ventas - Documentos de marketing
    • Socios de negocios (clientes) 


Salidas  (OUTPUTS)


    • Asientos contables.


Temas sin alcance


    • El addIn no realiza reconciliaciones automáticas una vez se realiza el saneamiento de cartera. El usuario deberá ingresar al saldo del SN y ejecutar la reconciliación consecuente del proceso.
    • El sistema permite cambiar el valor a aplicar de saneamiento. Si el usuario lo cambia por un valor menor debera volver a habilitar el documento para sanearlo. Si lo cambia por un valor mayor la funcionalidad no esta habilitada para  presentar un mensaje de error bajo este escenario. 


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