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TRANSFERENCIAS BANCARIAS v2››

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El siguiente documento presenta paso a paso el proceso de configuración y utilización del AddIn Transferencias Bancarias, funcionalidad agregada en el AddOn BPAC.

Utilidad del AddIn

Con el AddIn Transferencias Bancarias la compañía podrá generar el archivo plano donde se registran los diferentes pagos realizados por transferencia bancaria desde un banco previamente configurado.

Adicionalmente podrá generar el archivo en una ruta específica, enviar correos a los destinatarios con la información del pago y modificar la estructura de estos correos.

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta del menú principal o en la barra superior la opción módulos para iniciar la operación. Ir a:

Parametrizaciones

Herramientas > Ventanas definidas por usuario > OK1_TRF_CONFIG configuración.
Gestión de Bancos > Pagos Efectuados > Transferencias Bancarias > Archivo Transferencias.
Gestión de Bancos > Pagos Efectuados > Transferencias Bancarias > Maestro Banco.
Gestión de Bancos > Pagos Efectuados > Transferencias Bancarias > Modificar Email.

Rutas del proceso

Gestión de Bancos > Pagos Efectuados > Transferencias Bancarias > Archivo Transferencias.

Procesos que Intervienen

Estándar B1

(INPUTS)

Datos maestros Socios de negocio (SN) – Condiciones de Pago - Banco del socio de negocios.
Datos maestros Socios de negocio (SN) – Ejecución de Pago - Banco Propio.

Gestión - Definiciones - Gestión de Bancos - Bancos.
Gestión - Definiciones - Cuentas de Banco Propio.

Add-on

(INPUTS)

Herramientas > Ventanas definidas por usuario > OK1_TRF_CONFIG configuración Transferencias.
Gestión de Bancos > Pagos Efectuados > Transferencias Bancarias > Archivo Transferencias.
Gestión de Bancos > Pagos Efectuados > Transferencias Bancarias > Maestro Banco.
Gestión de Bancos > Pagos Efectuados > Transferencias Bancarias > Modificar Email.

(OUTPUTS)

Archivo Plano

Consejos Útiles

Las cuentas bancarias configuradas para el socio de negocios y bancos deben están marcadas al inicio una A o C cuando la cuenta es de Ahorros o Corriente respectivamente.
El código ACH de la tabla de configuración del addOn, debe ser el mismo registrado en en la columna código bancario ACH del modulo del estándar Bancos y el mismo configurado en el Maestro del Banco.

Típicos errores

Socios de negocio sin cuenta de banco parametrizada.

El código ACH de la tabla de configuración del addOn, difiere del código ACH registrado en en la columna "código bancario ACH" del modulo del estándar "Bancos".
No se creó el Banco con el cual se va a generar el archivo plano.
No se configuro el Maestro del Banco como es requerido por el mismo.
Se Guardo la plantilla de un Banco con otro nombre.
Documento sin configurar en el Maestro del Banco
Un campo vacío en el Maestro del Banco, "Generalmente campos tipo constante"
Tipo de cuenta sin configurar
No se muestran registros al consultar ya que no se tienen Pagos pendientes de generar archivo.
Intentar generar un Archivo que ya fue generado.
No se tiene un campo configurado en el Maestro del Banco para calcular el total (Solo puede ser 1)
Inconsistencias en el archivo generado por configuración errónea en el Maestro del Banco
No trae la información consultada porque no se configuro correctamente la búsqueda formateada en el campo "Campo"
Al generar el Archivo Transferencias, se muestra un error indicando que falta la referencia. Esto se debe a que en el pago no se diligenció el campo Referencia de los medios de pago.
Si se presenta el error Introduzca un código válido [2TRB Configuración Banco - Code] [Mensaje 173-36] deberá dirigirse a Ayuda - Support Desk - Restablecer - Restablecer Archivo de Numeración

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