Alcance

El siguiente documento presenta paso a paso el proceso de configuración y utilización del AddIn Autorretenciones, funcionalidad agregada en el AddOn Best Practices Colombia, para SAP Business One.

Utilidad del AddIn

Con el AddIn Autorretenciones la compañía podrá registrar las operaciones de autorretención de forma automática en los documentos de marketing en ventas, llevándolas al concepto de gasto adicional, configurando las cuentas contables correspondientes y generando de esta forma reportes fiscales que faciliten la consulta de las autorretenciones practicadas en ventas.

Actividades

Configuraciones
Generación documentos marketing de ventas
Verificación de registros contables

Prerrequisitos

AddIn Retenciones configurado y en uso.

Ruta de Menú

Utilizar las siguientes rutas del menú principal o en la barra superior la opción módulos para iniciar las siguientes operaciones.

Parametrizaciones

Herramientas > Ventanas definidas por usuario > OK1_AUTO_SETUP configuración autorretenciones
Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones de documento > ficha General
Gestión > Definiciones > General > Gastos adicionales
Definición > finanzas > Impuesto > Retención de impuestos

Rutas del proceso

Datos maestros SN > Ficha finanzas > Ficha impuestos.
Ventas-Clientes > (Documentos de marketing)
Finanzas > Asiento.
Ventas –Clientes > Batch Autorretenciones.

Procesos que intervienen

Estandar B1

(Inputs)

Ventas - Documentos de marketing abiertos (facturas y notas crédito)
Datos maestros Socios de negocio (SN) – Asignación de retenciones.

(Outputs)

Asientos contables

AddOn

(Outputs)

Reportes fiscales

Consejos Útiles

Al momento de realizar operaciones con documentos de marketing, se debe verificar que se encuentre activo el botón “actualizar retenciones”.

Típicos errores

No crear el gasto adicional
En código de retención no tiene configurada la autorretención en la columna “Tipo de retención” con el nombre ‘Auto’.
No tener el gasto adicional relacionado en la configuración de la tabla código de retención.
No tener la compañía relacionada como autorretenedora con el código de IVA Cero - I_LEG_T0.

En alguno de los pasos del proceso de autorización, uno o varios de los usuarios involucrados en dicho proceso no tiene en funcionamiento el addOn Best Practices, esto causa que el add-On no pueda enviar la información de forma correcta en el momento en el que se encuentra desactivado. Este tema es considerado un error de usuario.
Ejecutar el batch con socios de negocios inactivos, genera un error al momento de crear el asiento contable por este medio.

Restricciones

Aplica solo para impuestos nacionales utilizando gastos adicionales
En notas crédito los gastos adicionales deben ingresarse de forma manual
No es permitido modificar información de la tabla de gastos adicionales una vez se haya importado los mismos a la factura, si uno de los gastos esta sujeto una autoretención. En caso de que se intente realizar esta tarea, el sistema le indicara lo descrito anteriormente con mensaje de error.
Este addin debe estar activo para el funcionamiento de los batch de retenciones y autorretenciones. Se recomiendo en los casos en que no se use autorretenciones, configurar la tabla OK1_AUTO_SETUP como batch para que no realice ningún calculo en los documentos de marketing. Para realizar este procedimiento diríjase al siguiente link
Ningún documento cancelado por la funcionalidad del estándar SAP serán visualizados por los batch. Esta restricción aplica para batch de retenciones y autorretenciones.

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: Generador de documentación CHM de ayuda gratuito