Alcance

El siguiente documento presenta paso a paso el proceso de configuración y utilización del AddIn Retenciones, funcionalidad agregada en el AddOn Best Practices Colombia y Venezuela para SAP Business One.

Utilidad del AddIn

Con el AddIn Retenciones la compañía podrá configurar y aplicar múltiples retenciones en los documentos de marketing de ventas y compras de SAP Business One, según la normatividad de cada país.

Actividades

Parametrización de retenciones.
Configuración de retenciones por cada socio de negocio.
Retenciones de ICA.
Aplicación migración datos retenciones.
Aplicación retención por defecto.
Retenciones por articulo

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta del menú principal o en la barra superior la opción módulos para iniciar la operación. Ir a:

Parametrizaciones

Herramientas > Ventanas definidas por usuario > OK1_RET_SETUP configuración retenciones.
Definición > finanzas > impuestos > retención de impuestos
Herramientas > Herramientas personalización > campos definidos por el usuario
Datos maestros SN > Ficha finanzas > Ficha impuestos
Inventarios > Datos Maestros de Articulo
Inventarios > Gestión de artículos > Retención de artículos

Rutas del proceso

Gestión > Definición > Finanzas > Impuestos > Migración datos retención.
Gestión > Definición > Finanzas > Impuestos > Quitar retenciones por defecto.
Ventas _ clientes / compras _ Proveedores > Documentos de marketing
Ventas _ clientes / compras _ Proveedores > Batch Retenciones

Procesos que Intervienen

Estándar B1

(Inputs)

Datos maestros Socios de negocio (SN) – Asignación de retenciones

(Outputs)

Ventas - Documentos de marketing abiertos (facturas y notas crédito)
Compras - Documentos de marketing abiertos (facturas y notas crédito)
Ventas - Batch de Retenciones Ventas
Compras - Batch de Retenciones Compras

Add-on

(OUTPUTS)

Reportes fiscales

Consejos Útiles

Verificar en el momento de realizar operaciones con documentos de marketing que se encuentre activo el botón actualizar retenciones.
La columna “Cuenta” permite seleccionar por nombre la cuenta de retenciones a ser configurada, cuando no se logra identificar dicha cuenta, se puede dar clic derecho sobre el campo de la cuenta, lo activará una lista desplegable donde se podrá buscar el código de la cuenta que se requiere.

Típicos errores

En la tabla código de retención de impuestos no diligenciar la columna tipo de retención.
No asignar en el campo T/C el 100% correspondiente a la base de retención y/o no asignar en la columna % importe base la tarifa de retención que corresponda.
La fecha de validez sea superior a la fecha actual (siempre debe ser igual o inferior)
En “Parametrizaciones generales” es recomendable configurar los decimales de “Precios” e “Importes” con la misma cantidad de decimales.
No verificar que en el momento de crear los documentos de marketing se encuentre activo en la parte inferior de los documentos el botón actualizar retenciones.
Al configurar retenciones independientes, no colocar la tasa de cambio ni el % de importe base en 0%.
Las Notas crédito que no estén basadas en un documento no se muestran en la Matriz de resultados del batch.
Las Notas crédito asociadas solo se mostraran en el batch si cumplen con el rango definido como criterio de selección para las fechas.
En alguno de los pasos del proceso de autorización, uno o varios de los usuarios involucrados en dicho proceso no tiene en funcionamiento el addOn Best Practices, esto causa que el add-On no pueda enviar la información de forma correcta en el momento en el que se encuentra desactivado. Este tema es considerado un error de usuario.
Ejecutar el batch con socios de negocios inactivos, genera un error al momento de crear el asiento contable por este medio.

Temas sin alcance

Ningún documento cancelado por la funcionalidad del estándar SAP serán visualizados por los batch. Esta restricción aplica para batch de retenciones y autorretenciones.
El manejo de retenciones en documentos preliminares esta fuera del alcance del addIn.

Grabación de facturas sin encontrarse el addIn activo en caso de carga automática.
Las retenciones copiadas desde y hacia Nota Crédito tanto de venta como de compra no permiten ser actualizadas por el estándar de SAP Business One. Se debe tener especial cuidado cuando se realizan documentos de devolución sobre los cuales no corresponde la totalidad de la retención que fue aplicada en la factura. En estos casos se debe ingresar en la tabla IR y modificar manualmente el valor a aplicar.

Siglas

BPCO: Best practice Colombia

BPAC: Best practice Andina y Caribe

Tutorial

Para profundizar sobre el AddIn retenciones puede ingresar al Tutorial aquí.

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